有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月 8日現在 | 当期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,235,109,933 | 10,613,700,405 |
| コール・ローン | 2,968,034,788 | 2,076,400,065 |
| 投資証券 | 220,409,910,340 | 212,486,804,400 |
| 派生商品評価勘定 | 115,102,000 | 4,434,600 |
| 未収入金 | 947,147,880 | 990,428,000 |
| 未収配当金 | 1,387,575,654 | 1,364,265,633 |
| その他未収収益 | 61,109,966 | 99,028,297 |
| 差入委託証拠金 | 215,650,000 | 168,875,000 |
| 流動資産合計 | 242,339,640,561 | 227,803,936,400 |
| 資産合計 | 242,339,640,561 | 227,803,936,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,831,400 |
| 前受金 | 117,420,000 | 15,113,200 |
| 未払金 | 297,160,000 | - |
| 未払収益分配金 | 934,604,555 | 984,189,473 |
| 未払受託者報酬 | 20,998,803 | 20,921,058 |
| 未払委託者報酬 | 104,479,374 | 103,946,890 |
| 未払利息 | 2,095 | 218 |
| 受入担保金 | 16,235,109,933 | 10,613,700,405 |
| その他未払費用 | 75,990,892 | 37,889,775 |
| 流動負債合計 | 17,785,765,652 | 11,785,592,419 |
| 負債合計 | 17,785,765,652 | 11,785,592,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,788,292,830 | 82,667,687,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,765,582,079 | 133,350,656,771 |
| (分配準備積立金) | 3,776,612 | 5,502,195 |
| 元本等合計 | 224,553,874,909 | 216,018,343,981 |
| 純資産合計 | 224,553,874,909 | 216,018,343,981 |
| 負債純資産合計 | 242,339,640,561 | 227,803,936,400 |