有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月 8日現在 | 当期 2019年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 518,692,860 | 3,602,845,356 |
| コール・ローン | 621,615,911 | 1,542,117,558 |
| 投資証券 | 220,759,821,470 | 228,892,153,530 |
| 派生商品評価勘定 | - | 83,974,400 |
| 未収入金 | 1,622,596,130 | 858,558,000 |
| 未収配当金 | 2,253,234,624 | 1,805,478,140 |
| 前払金 | 21,646,000 | - |
| その他未収収益 | 11,864,007 | 29,888,956 |
| 差入委託証拠金 | 47,400,000 | 53,100,000 |
| 流動資産合計 | 225,856,871,002 | 236,868,115,940 |
| 資産合計 | 225,856,871,002 | 236,868,115,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,197,280 | - |
| 前受金 | - | 120,960,000 |
| 未払収益分配金 | 1,617,128,528 | 1,237,468,634 |
| 未払受託者報酬 | 20,456,330 | 20,778,351 |
| 未払委託者報酬 | 102,249,575 | 103,690,321 |
| 未払利息 | 947 | 2,859 |
| 受入担保金 | 518,692,860 | 3,308,716,509 |
| その他未払費用 | 25,272,512 | 67,613,822 |
| 流動負債合計 | 2,304,998,032 | 4,859,230,496 |
| 負債合計 | 2,304,998,032 | 4,859,230,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,803,132,990 | 91,292,497,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,748,739,980 | 140,716,388,076 |
| (分配準備積立金) | 21,588,575 | 3,298,402 |
| 元本等合計 | 223,551,872,970 | 232,008,885,444 |
| 純資産合計 | 223,551,872,970 | 232,008,885,444 |
| 負債純資産合計 | 225,856,871,002 | 236,868,115,940 |