有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月 8日現在 | 当期 平成27年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,678,665 | 45,740,136 |
| 投資証券 | 63,827,531,700 | 75,574,391,600 |
| 未収入金 | - | 18,052,400 |
| 未収配当金 | 464,620,559 | 529,050,605 |
| 未収利息 | 125 | 71 |
| 流動資産合計 | 64,377,831,049 | 76,167,234,812 |
| 資産合計 | 64,377,831,049 | 76,167,234,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,892,000 | 7,533,070 |
| 未払収益分配金 | 350,163,792 | 393,156,172 |
| 未払受託者報酬 | 5,254,114 | 6,226,853 |
| 未払委託者報酬 | 26,270,662 | 31,134,366 |
| その他未払費用 | 13,434,097 | 6,836,211 |
| 流動負債合計 | 399,014,665 | 444,886,672 |
| 負債合計 | 399,014,665 | 444,886,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,366,332,800 | 30,683,445,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,612,483,584 | 45,038,902,314 |
| (分配準備積立金) | 2,009,761 | 1,493,649 |
| 元本等合計 | 63,978,816,384 | 75,722,348,140 |
| 純資産合計 | 63,978,816,384 | 75,722,348,140 |
| 負債純資産合計 | 64,377,831,049 | 76,167,234,812 |
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