有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月 8日現在 | 当期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,203,904,800 | 4,874,511,600 |
| コール・ローン | 395,585,570 | 318,432,215 |
| 投資証券 | 113,040,741,200 | 131,358,593,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 64,420,500 |
| 未収入金 | 623,189,413 | 839,007,300 |
| 未収配当金 | 770,625,218 | 1,034,181,998 |
| 前払金 | 21,720,000 | - |
| その他未収収益 | 7,841,197 | 70,856,110 |
| 差入委託証拠金 | 52,800,000 | 66,375,000 |
| 流動資産合計 | 116,116,407,398 | 138,626,377,923 |
| 資産合計 | 116,116,407,398 | 138,626,377,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,049,600 | - |
| 前受金 | - | 64,957,500 |
| 未払金 | 5,967,000 | - |
| 未払収益分配金 | 577,438,709 | 840,624,631 |
| 未払受託者報酬 | 10,119,093 | 11,706,407 |
| 未払委託者報酬 | 50,500,633 | 58,307,359 |
| 未払利息 | 580 | 1,054 |
| 受入担保金 | 1,203,904,800 | 4,874,511,600 |
| その他未払費用 | 32,413,133 | 17,143,068 |
| 流動負債合計 | 1,915,393,548 | 5,867,251,619 |
| 負債合計 | 1,915,393,548 | 5,867,251,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,764,262,544 | 55,427,357,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,436,751,306 | 77,331,768,636 |
| (分配準備積立金) | 2,558,810 | 3,508,922 |
| 元本等合計 | 114,201,013,850 | 132,759,126,304 |
| 純資産合計 | 114,201,013,850 | 132,759,126,304 |
| 負債純資産合計 | 116,116,407,398 | 138,626,377,923 |