有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 8日現在 | 当期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,537,239,205 | 10,744,512,838 |
| 投資証券 | 196,349,575,850 | 181,203,799,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,726,860 |
| 未収入金 | 1,120,376,500 | 1,293,451,750 |
| 未収配当金 | 1,539,864,136 | 1,777,430,862 |
| 未収利息 | 2,072,549 | 1,209,513 |
| 前払金 | - | 26,387,300 |
| その他未収収益 | 33,360,359 | 59,277,709 |
| 差入委託証拠金 | 184,800,000 | 164,029,285 |
| 流動資産合計 | 221,767,288,599 | 195,292,825,117 |
| 資産合計 | 221,767,288,599 | 195,292,825,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,740,500 | - |
| 前受金 | 6,772,500 | - |
| 未払金 | 135,147,600 | - |
| 未払収益分配金 | 1,101,628,180 | 1,271,403,887 |
| 未払受託者報酬 | 18,756,994 | 17,929,201 |
| 未払委託者報酬 | 93,397,334 | 89,441,864 |
| 未払利息 | 57,889 | 84,454 |
| 受入担保金 | 20,920,251,712 | 9,729,453,982 |
| その他未払費用 | 70,020,702 | 34,825,355 |
| 流動負債合計 | 22,357,773,411 | 11,143,138,743 |
| 負債合計 | 22,357,773,411 | 11,143,138,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,314,626,426 | 78,101,951,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,094,888,762 | 106,047,735,098 |
| (分配準備積立金) | 3,225,924 | 5,738,366 |
| 元本等合計 | 199,409,515,188 | 184,149,686,374 |
| 純資産合計 | 199,409,515,188 | 184,149,686,374 |
| 負債純資産合計 | 221,767,288,599 | 195,292,825,117 |
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