1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 8日現在 | 当期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,965,960,964 | 6,092,574,082 |
| 投資証券 | 151,677,629,500 | 177,916,049,200 |
| 派生商品評価勘定 | 41,761,400 | 60,870,450 |
| 未収入金 | 1,295,186,700 | 1,190,571,500 |
| 未収配当金 | 1,742,459,614 | 1,703,818,985 |
| 未収利息 | 4,720 | 15,426 |
| その他未収収益 | 90,236,016 | 34,395,502 |
| 差入委託証拠金 | 144,327,700 | 107,225,560 |
| 流動資産合計 | 158,957,566,614 | 187,105,520,705 |
| 資産合計 | 158,957,566,614 | 187,105,520,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 202,500 |
| 前受金 | 50,799,000 | 87,419,950 |
| 未払収益分配金 | 1,288,824,056 | 1,185,601,832 |
| 未払受託者報酬 | 14,209,572 | 16,417,786 |
| 未払委託者報酬 | 70,949,603 | 82,002,887 |
| 未払利息 | 553,620 | 973,202 |
| 受入担保金 | 3,225,044,235 | 4,928,599,987 |
| その他未払費用 | 32,532,313 | 58,340,622 |
| 流動負債合計 | 4,682,912,399 | 6,359,558,766 |
| 負債合計 | 4,682,912,399 | 6,359,558,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,093,019,484 | 78,107,888,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,181,634,731 | 102,638,073,719 |
| (分配準備積立金) | 5,994,184 | 2,825,673 |
| 元本等合計 | 154,274,654,215 | 180,745,961,939 |
| 純資産合計 | 154,274,654,215 | 180,745,961,939 |
| 負債純資産合計 | 158,957,566,614 | 187,105,520,705 |
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