有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月 8日現在 | 当期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,038,609,390 | 7,516,828,966 |
| コール・ローン | 2,069,260,806 | 2,208,900,243 |
| 投資証券 | 206,948,531,080 | 193,715,607,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 244,700,000 |
| 未収入金 | 846,871,370 | 1,106,012,820 |
| 未収配当金 | 1,806,821,654 | 1,645,612,964 |
| 前払金 | 148,250,000 | - |
| その他未収収益 | 2,857,881 | 25,383,057 |
| 差入委託証拠金 | 542,500,000 | 673,750,000 |
| 流動資産合計 | 213,403,702,181 | 207,136,795,450 |
| 資産合計 | 213,403,702,181 | 207,136,795,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,196,200 | - |
| 前受金 | - | 231,500,000 |
| 未払金 | 12,555,200 | - |
| 未払収益分配金 | 1,183,783,118 | 1,073,415,135 |
| 未払受託者報酬 | 19,527,774 | 18,904,710 |
| 未払委託者報酬 | 97,271,940 | 94,178,172 |
| 未払利息 | 1,086 | 557 |
| 受入担保金 | 1,038,609,390 | 7,516,828,966 |
| その他未払費用 | 80,279,159 | 39,467,468 |
| 流動負債合計 | 2,582,223,867 | 8,974,295,008 |
| 負債合計 | 2,582,223,867 | 8,974,295,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,832,468,452 | 86,093,398,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,989,009,862 | 112,069,101,922 |
| (分配準備積立金) | 6,030,214 | 2,110,503 |
| 元本等合計 | 210,821,478,314 | 198,162,500,442 |
| 純資産合計 | 210,821,478,314 | 198,162,500,442 |
| 負債純資産合計 | 213,403,702,181 | 207,136,795,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
