有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月 8日現在 | 当期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,257,440,570 | 692,880,542 |
| コール・ローン | 466,769,653 | 738,113,991 |
| 投資証券 | 138,154,671,000 | 209,338,115,780 |
| 派生商品評価勘定 | 11,165,700 | 52,337,600 |
| 未収入金 | 1,032,027,500 | 1,200,508,580 |
| 未収配当金 | 1,308,429,603 | 1,628,613,388 |
| その他未収収益 | 44,696,223 | 23,394,373 |
| 差入委託証拠金 | 26,775,000 | 52,500,000 |
| 流動資産合計 | 143,301,975,249 | 213,726,464,254 |
| 資産合計 | 143,301,975,249 | 213,726,464,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 9,292,500 | 51,240,000 |
| 未払収益分配金 | 1,022,936,464 | 1,195,717,868 |
| 未払受託者報酬 | 12,643,371 | 18,800,853 |
| 未払委託者報酬 | 63,035,869 | 93,922,374 |
| 未払利息 | 881 | 4,258 |
| 受入担保金 | 2,257,440,570 | 499,555,770 |
| その他未払費用 | 21,739,028 | 47,637,431 |
| 流動負債合計 | 3,387,088,683 | 1,906,878,554 |
| 負債合計 | 3,387,088,683 | 1,906,878,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,194,483,710 | 92,947,452,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,720,402,856 | 118,872,133,130 |
| (分配準備積立金) | 3,852,825 | 4,180,220 |
| 元本等合計 | 139,914,886,566 | 211,819,585,700 |
| 純資産合計 | 139,914,886,566 | 211,819,585,700 |
| 負債純資産合計 | 143,301,975,249 | 213,726,464,254 |
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