有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月 8日現在 | 当期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,853,562 | 85,678,665 |
| 投資証券 | 48,976,529,920 | 63,827,531,700 |
| 未収配当金 | 439,624,641 | 464,620,559 |
| 未収利息 | 82 | 125 |
| 流動資産合計 | 49,477,008,205 | 64,377,831,049 |
| 資産合計 | 49,477,008,205 | 64,377,831,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,702,600 | 3,892,000 |
| 未払収益分配金 | 346,898,653 | 350,163,792 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,194 | 5,254,114 |
| 未払委託者報酬 | 20,226,057 | 26,270,662 |
| その他未払費用 | 3,215,771 | 13,434,097 |
| 流動負債合計 | 399,088,275 | 399,014,665 |
| 負債合計 | 399,088,275 | 399,014,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,835,690,194 | 31,366,332,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,242,229,736 | 32,612,483,584 |
| (分配準備積立金) | 873,665 | 2,009,761 |
| 元本等合計 | 49,077,919,930 | 63,978,816,384 |
| 純資産合計 | 49,077,919,930 | 63,978,816,384 |
| 負債純資産合計 | 49,477,008,205 | 64,377,831,049 |