有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月 8日現在 | 当期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,092,574,082 | 25,252,029,132 |
| 投資証券 | 177,916,049,200 | 194,209,947,900 |
| 派生商品評価勘定 | 60,870,450 | 99,918,700 |
| 未収入金 | 1,190,571,500 | 1,476,370,500 |
| 未収配当金 | 1,703,818,985 | 1,949,927,279 |
| 未収利息 | 15,426 | 20,448 |
| その他未収収益 | 34,395,502 | 102,825,346 |
| 差入委託証拠金 | 107,225,560 | 119,817,892 |
| 流動資産合計 | 187,105,520,705 | 223,210,857,197 |
| 資産合計 | 187,105,520,705 | 223,210,857,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 202,500 | - |
| 前受金 | 87,419,950 | 97,248,700 |
| 未払収益分配金 | 1,185,601,832 | 1,458,792,513 |
| 未払受託者報酬 | 16,417,786 | 18,431,231 |
| 未払委託者報酬 | 82,002,887 | 91,735,033 |
| 未払利息 | 973,202 | 10,440,053 |
| 受入担保金 | 4,928,599,987 | 24,239,551,770 |
| その他未払費用 | 58,340,622 | 30,463,085 |
| 流動負債合計 | 6,359,558,766 | 25,946,662,385 |
| 負債合計 | 6,359,558,766 | 25,946,662,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,107,888,220 | 74,706,990,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,638,073,719 | 122,557,204,260 |
| (分配準備積立金) | 2,825,673 | 5,794,628 |
| 元本等合計 | 180,745,961,939 | 197,264,194,812 |
| 純資産合計 | 180,745,961,939 | 197,264,194,812 |
| 負債純資産合計 | 187,105,520,705 | 223,210,857,197 |
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