有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月 8日現在 | 当期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,401,722 | 551,724,982 |
| 投資証券 | 91,073,295,200 | 86,987,321,900 |
| 未収入金 | - | 598,936,800 |
| 未収配当金 | 681,964,925 | 772,633,489 |
| 未収利息 | 161 | 370 |
| 前払金 | - | 16,675,000 |
| その他未収収益 | - | 35,346 |
| 差入委託証拠金 | - | 40,250,000 |
| 流動資産合計 | 91,857,662,008 | 88,967,577,887 |
| 資産合計 | 91,857,662,008 | 88,967,577,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,449,200 |
| 未払収益分配金 | 476,518,468 | 585,750,723 |
| 未払受託者報酬 | 8,371,214 | 8,299,389 |
| 未払委託者報酬 | 41,856,175 | 41,472,686 |
| 未払利息 | - | 513 |
| 受入担保金 | - | 325,899,000 |
| その他未払費用 | 23,567,402 | 11,862,292 |
| 流動負債合計 | 550,313,259 | 1,002,733,803 |
| 負債合計 | 550,313,259 | 1,002,733,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,869,375,582 | 40,716,183,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,437,973,167 | 47,248,660,442 |
| (分配準備積立金) | 3,032,150 | 1,829,189 |
| 元本等合計 | 91,307,348,749 | 87,964,844,084 |
| 純資産合計 | 91,307,348,749 | 87,964,844,084 |
| 負債純資産合計 | 91,857,662,008 | 88,967,577,887 |
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