有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 8日現在 | 当期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,589,113,529 | 3,965,960,964 |
| 投資証券 | 158,761,127,450 | 151,677,629,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,761,400 |
| 未収入金 | 1,049,639,850 | 1,295,186,700 |
| 未収配当金 | 1,518,335,007 | 1,742,459,614 |
| 未収利息 | 2,397 | 4,720 |
| 前払金 | 12,954,400 | - |
| その他未収収益 | 50,362,821 | 90,236,016 |
| 差入委託証拠金 | 143,992,461 | 144,327,700 |
| 流動資産合計 | 193,125,527,915 | 158,957,566,614 |
| 資産合計 | 193,125,527,915 | 158,957,566,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,443,200 | - |
| 前受金 | - | 50,799,000 |
| 未払収益分配金 | 1,049,330,306 | 1,288,824,056 |
| 未払受託者報酬 | 15,259,814 | 14,209,572 |
| 未払委託者報酬 | 76,014,014 | 70,949,603 |
| 未払利息 | 367,697 | 553,620 |
| 受入担保金 | 30,510,625,317 | 3,225,044,235 |
| その他未払費用 | 66,169,368 | 32,532,313 |
| 流動負債合計 | 31,727,209,716 | 4,682,912,399 |
| 負債合計 | 31,727,209,716 | 4,682,912,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,940,115,510 | 72,093,019,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,458,202,689 | 82,181,634,731 |
| (分配準備積立金) | 2,643,918 | 5,994,184 |
| 元本等合計 | 161,398,318,199 | 154,274,654,215 |
| 純資産合計 | 161,398,318,199 | 154,274,654,215 |
| 負債純資産合計 | 193,125,527,915 | 158,957,566,614 |
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