有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月 8日現在 | 当期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,602,845,356 | 9,641,716,161 |
| コール・ローン | 1,542,117,558 | 1,201,510,983 |
| 投資証券 | 228,892,153,530 | 260,258,309,450 |
| 派生商品評価勘定 | 83,974,400 | - |
| 未収入金 | 858,558,000 | 1,620,418,000 |
| 未収配当金 | 1,805,478,140 | 2,205,387,445 |
| 前払金 | - | 18,564,000 |
| その他未収収益 | 29,888,956 | 28,986,732 |
| 差入委託証拠金 | 53,100,000 | 61,620,000 |
| 流動資産合計 | 236,868,115,940 | 275,036,512,771 |
| 資産合計 | 236,868,115,940 | 275,036,512,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,347,200 |
| 前受金 | 120,960,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,237,468,634 | 1,611,781,028 |
| 未払受託者報酬 | 20,778,351 | 24,937,493 |
| 未払委託者報酬 | 103,690,321 | 124,143,724 |
| 未払利息 | 2,859 | 1,659 |
| 受入担保金 | 3,308,716,509 | 9,641,716,161 |
| その他未払費用 | 67,613,822 | 37,157,236 |
| 流動負債合計 | 4,859,230,496 | 11,496,084,501 |
| 負債合計 | 4,859,230,496 | 11,496,084,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,292,497,368 | 96,509,400,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,716,388,076 | 167,031,028,260 |
| (分配準備積立金) | 3,298,402 | 7,712,017 |
| 元本等合計 | 232,008,885,444 | 263,540,428,270 |
| 純資産合計 | 232,008,885,444 | 263,540,428,270 |
| 負債純資産合計 | 236,868,115,940 | 275,036,512,771 |