有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月 8日現在 | 当期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,613,700,405 | - |
| コール・ローン | 2,076,400,065 | 12,414,406,316 |
| 投資証券 | 212,486,804,400 | 201,191,005,450 |
| 派生商品評価勘定 | 4,434,600 | - |
| 未収入金 | 990,428,000 | 719,121,000 |
| 未収配当金 | 1,364,265,633 | 1,404,926,180 |
| 未収利息 | - | 190,959 |
| 前払金 | - | 85,400,000 |
| その他未収収益 | 99,028,297 | 82,840,660 |
| 差入委託証拠金 | 168,875,000 | 228,000,000 |
| 流動資産合計 | 227,803,936,400 | 216,125,890,565 |
| 資産合計 | 227,803,936,400 | 216,125,890,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,831,400 | 116,432,000 |
| 前受金 | 15,113,200 | - |
| 未払金 | - | 9,637,500 |
| 未払収益分配金 | 984,189,473 | 999,156,446 |
| 未払受託者報酬 | 20,921,058 | 19,340,583 |
| 未払委託者報酬 | 103,946,890 | 96,522,446 |
| 未払利息 | 218 | 224 |
| 受入担保金 | 10,613,700,405 | 10,027,306,537 |
| その他未払費用 | 37,889,775 | 71,204,959 |
| 流動負債合計 | 11,785,592,419 | 11,339,600,695 |
| 負債合計 | 11,785,592,419 | 11,339,600,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,667,687,210 | 81,559,534,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,350,656,771 | 123,226,755,310 |
| (分配準備積立金) | 5,502,195 | 2,135,982 |
| 元本等合計 | 216,018,343,981 | 204,786,289,870 |
| 純資産合計 | 216,018,343,981 | 204,786,289,870 |
| 負債純資産合計 | 227,803,936,400 | 216,125,890,565 |
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