有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月 8日現在 | 当期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,641,716,161 | 1,038,609,390 |
| コール・ローン | 1,201,510,983 | 2,069,260,806 |
| 投資証券 | 260,258,309,450 | 206,948,531,080 |
| 未収入金 | 1,620,418,000 | 846,871,370 |
| 未収配当金 | 2,205,387,445 | 1,806,821,654 |
| 前払金 | 18,564,000 | 148,250,000 |
| その他未収収益 | 28,986,732 | 2,857,881 |
| 差入委託証拠金 | 61,620,000 | 542,500,000 |
| 流動資産合計 | 275,036,512,771 | 213,403,702,181 |
| 資産合計 | 275,036,512,771 | 213,403,702,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,347,200 | 150,196,200 |
| 未払金 | - | 12,555,200 |
| 未払収益分配金 | 1,611,781,028 | 1,183,783,118 |
| 未払受託者報酬 | 24,937,493 | 19,527,774 |
| 未払委託者報酬 | 124,143,724 | 97,271,940 |
| 未払利息 | 1,659 | 1,086 |
| 受入担保金 | 9,641,716,161 | 1,038,609,390 |
| その他未払費用 | 37,157,236 | 80,279,159 |
| 流動負債合計 | 11,496,084,501 | 2,582,223,867 |
| 負債合計 | 11,496,084,501 | 2,582,223,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,509,400,010 | 96,832,468,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,031,028,260 | 113,989,009,862 |
| (分配準備積立金) | 7,712,017 | 6,030,214 |
| 元本等合計 | 263,540,428,270 | 210,821,478,314 |
| 純資産合計 | 263,540,428,270 | 210,821,478,314 |
| 負債純資産合計 | 275,036,512,771 | 213,403,702,181 |
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