有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 8日現在 | 当期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 692,880,542 | 518,692,860 |
| コール・ローン | 738,113,991 | 621,615,911 |
| 投資証券 | 209,338,115,780 | 220,759,821,470 |
| 派生商品評価勘定 | 52,337,600 | - |
| 未収入金 | 1,200,508,580 | 1,622,596,130 |
| 未収配当金 | 1,628,613,388 | 2,253,234,624 |
| 前払金 | - | 21,646,000 |
| その他未収収益 | 23,394,373 | 11,864,007 |
| 差入委託証拠金 | 52,500,000 | 47,400,000 |
| 流動資産合計 | 213,726,464,254 | 225,856,871,002 |
| 資産合計 | 213,726,464,254 | 225,856,871,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,197,280 |
| 前受金 | 51,240,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,195,717,868 | 1,617,128,528 |
| 未払受託者報酬 | 18,800,853 | 20,456,330 |
| 未払委託者報酬 | 93,922,374 | 102,249,575 |
| 未払利息 | 4,258 | 947 |
| 受入担保金 | 499,555,770 | 518,692,860 |
| その他未払費用 | 47,637,431 | 25,272,512 |
| 流動負債合計 | 1,906,878,554 | 2,304,998,032 |
| 負債合計 | 1,906,878,554 | 2,304,998,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,947,452,570 | 97,803,132,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,872,133,130 | 125,748,739,980 |
| (分配準備積立金) | 4,180,220 | 21,588,575 |
| 元本等合計 | 211,819,585,700 | 223,551,872,970 |
| 純資産合計 | 211,819,585,700 | 223,551,872,970 |
| 負債純資産合計 | 213,726,464,254 | 225,856,871,002 |
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