有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月 8日現在 | 当期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,465,982,893 | 22,537,239,205 |
| 投資証券 | 192,986,180,750 | 196,349,575,850 |
| 未収入金 | 1,030,334,450 | 1,120,376,500 |
| 未収配当金 | 1,483,647,408 | 1,539,864,136 |
| 未収利息 | 1,507,066 | 2,072,549 |
| 前払金 | 118,882,500 | - |
| その他未収収益 | 14,120,462 | 33,360,359 |
| 差入委託証拠金 | 224,100,000 | 184,800,000 |
| 流動資産合計 | 217,324,755,529 | 221,767,288,599 |
| 資産合計 | 217,324,755,529 | 221,767,288,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 155,278,500 | 11,740,500 |
| 前受金 | - | 6,772,500 |
| 未払金 | - | 135,147,600 |
| 未払収益分配金 | 1,037,160,546 | 1,101,628,180 |
| 未払受託者報酬 | 18,903,371 | 18,756,994 |
| 未払委託者報酬 | 94,225,849 | 93,397,334 |
| 未払利息 | 114,429 | 57,889 |
| 受入担保金 | 19,681,986,240 | 20,920,251,712 |
| その他未払費用 | 35,495,677 | 70,020,702 |
| 流動負債合計 | 21,023,164,612 | 22,357,773,411 |
| 負債合計 | 21,023,164,612 | 22,357,773,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,341,070,834 | 83,314,626,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,960,520,083 | 116,094,888,762 |
| (分配準備積立金) | 5,817,150 | 3,225,924 |
| 元本等合計 | 196,301,590,917 | 199,409,515,188 |
| 純資産合計 | 196,301,590,917 | 199,409,515,188 |
| 負債純資産合計 | 217,324,755,529 | 221,767,288,599 |
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