有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 8日現在 | 当期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,744,512,838 | 31,589,113,529 |
| 投資証券 | 181,203,799,000 | 158,761,127,450 |
| 派生商品評価勘定 | 22,726,860 | - |
| 未収入金 | 1,293,451,750 | 1,049,639,850 |
| 未収配当金 | 1,777,430,862 | 1,518,335,007 |
| 未収利息 | 1,209,513 | 2,397 |
| 前払金 | 26,387,300 | 12,954,400 |
| その他未収収益 | 59,277,709 | 50,362,821 |
| 差入委託証拠金 | 164,029,285 | 143,992,461 |
| 流動資産合計 | 195,292,825,117 | 193,125,527,915 |
| 資産合計 | 195,292,825,117 | 193,125,527,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,443,200 |
| 未払収益分配金 | 1,271,403,887 | 1,049,330,306 |
| 未払受託者報酬 | 17,929,201 | 15,259,814 |
| 未払委託者報酬 | 89,441,864 | 76,014,014 |
| 未払利息 | 84,454 | 367,697 |
| 受入担保金 | 9,729,453,982 | 30,510,625,317 |
| その他未払費用 | 34,825,355 | 66,169,368 |
| 流動負債合計 | 11,143,138,743 | 31,727,209,716 |
| 負債合計 | 11,143,138,743 | 31,727,209,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,101,951,276 | 72,940,115,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,047,735,098 | 88,458,202,689 |
| (分配準備積立金) | 5,738,366 | 2,643,918 |
| 元本等合計 | 184,149,686,374 | 161,398,318,199 |
| 純資産合計 | 184,149,686,374 | 161,398,318,199 |
| 負債純資産合計 | 195,292,825,117 | 193,125,527,915 |