有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月25日現在 | 当 期 平成26年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,467,794,548 | 63,319,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,509,966,064 | 48,094,734,598 | |||
| 未収入金 | - | 350,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 71,977,760,612 | 48,508,054,202 | |||
| 資産合計 | 71,977,760,612 | 48,508,054,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,140,910,940 | 571,633,417 | |||
| 未払解約金 | 174,751,358 | 497,457,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,535,314 | 1,784,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,397,857 | 57,996,715 | |||
| その他未払費用 | 1,023,988 | 1,103,410 | |||
| 流動負債合計 | 1,401,619,457 | 1,129,975,220 | |||
| 負債合計 | 1,401,619,457 | 1,129,975,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,075,911,722 | ※1 63,514,824,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,499,770,567 | ※2 △ 16,136,745,149 | |||
| (分配準備積立金) | 4,372,011,978 | 1,525,576,205 | |||
| 元本等合計 | 70,576,141,155 | 47,378,078,982 | |||
| 純資産合計 | 70,576,141,155 | 47,378,078,982 | |||
| 負債純資産合計 | 71,977,760,612 | 48,508,054,202 | |||