有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月26日現在 | 当 期 2021年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,900,967 | 61,312,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,387,526,450 | 5,382,184,309 | |||
| 未収入金 | 5,518,845 | 19,857,660 | |||
| 流動資産合計 | 6,459,946,262 | 5,463,354,148 | |||
| 資産合計 | 6,459,946,262 | 5,463,354,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,968,186 | 26,449,022 | |||
| 未払解約金 | 5,075,463 | 19,960,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,868 | 194,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,925,953 | 6,325,396 | |||
| その他未払費用 | 280,487 | 263,832 | |||
| 流動負債合計 | 42,493,957 | 53,193,282 | |||
| 負債合計 | 42,493,957 | 53,193,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,312,124,118 | ※1 17,632,681,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,894,671,813 | ※2 △ 12,222,520,600 | |||
| (分配準備積立金) | 171,065,165 | 230,516,713 | |||
| 元本等合計 | 6,417,452,305 | 5,410,160,866 | |||
| 純資産合計 | 6,417,452,305 | 5,410,160,866 | |||
| 負債純資産合計 | 6,459,946,262 | 5,463,354,148 | |||
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