有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月25日現在 | 当期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,434,788 | 47,452,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,734,640,657 | 5,325,463,228 | |||
| 未収入金 | 3,918,046 | 3,040,610 | |||
| 流動資産合計 | 5,789,993,491 | 5,375,956,211 | |||
| 資産合計 | 5,789,993,491 | 5,375,956,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,434,839 | 15,866,032 | |||
| 未払解約金 | 4,006,279 | 1,738,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,690 | 202,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,652,623 | 6,574,498 | |||
| その他未払費用 | 241,734 | 232,941 | |||
| 流動負債合計 | 28,540,165 | 24,614,668 | |||
| 負債合計 | 28,540,165 | 24,614,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,623,226,398 | ※1 10,577,355,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,861,773,072 | ※2 △ 5,226,013,729 | |||
| (分配準備積立金) | 610,533,001 | 685,878,529 | |||
| 元本等合計 | 5,761,453,326 | 5,351,341,543 | |||
| 純資産合計 | 5,761,453,326 | 5,351,341,543 | |||
| 負債純資産合計 | 5,789,993,491 | 5,375,956,211 | |||
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