有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月25日現在 | 当 期 平成29年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,660,398 | - | |||
| コール・ローン | 134,703,127 | 222,801,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,716,599,783 | 14,240,358,915 | |||
| 流動資産合計 | 12,884,963,308 | 14,463,160,094 | |||
| 資産合計 | 12,884,963,308 | 14,463,160,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,441,437 | 93,622,880 | |||
| 未払解約金 | 7,489,292 | 41,759,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,536 | 511,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,285,105 | 16,639,152 | |||
| その他未払費用 | 505,118 | 553,113 | |||
| 流動負債合計 | 108,160,488 | 153,086,923 | |||
| 負債合計 | 108,160,488 | 153,086,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,360,359,483 | ※1 23,405,720,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,583,556,663 | ※2 △ 9,095,646,918 | |||
| (分配準備積立金) | 85,932,858 | 96,116,000 | |||
| 元本等合計 | 12,776,802,820 | 14,310,073,171 | |||
| 純資産合計 | 12,776,802,820 | 14,310,073,171 | |||
| 負債純資産合計 | 12,884,963,308 | 14,463,160,094 | |||
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