有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月27日現在 | 当期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,798,333 | 39,290,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,995,335,049 | 4,366,690,368 | |||
| 未収入金 | 17,004,635 | 3,290,848 | |||
| 流動資産合計 | 4,049,138,017 | 4,409,271,988 | |||
| 資産合計 | 4,049,138,017 | 4,409,271,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,082,527 | 12,358,235 | |||
| 未払解約金 | 16,575,170 | 3,043,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,962 | 170,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,971,411 | 5,553,218 | |||
| その他未払費用 | 160,112 | 170,259 | |||
| 流動負債合計 | 34,942,182 | 21,295,973 | |||
| 負債合計 | 34,942,182 | 21,295,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,721,685,051 | ※1 8,238,823,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,707,489,216 | ※2 △ 3,850,847,707 | |||
| (分配準備積立金) | 947,750,881 | 1,117,935,658 | |||
| 元本等合計 | 4,014,195,835 | 4,387,976,015 | |||
| 純資産合計 | 4,014,195,835 | 4,387,976,015 | |||
| 負債純資産合計 | 4,049,138,017 | 4,409,271,988 | |||
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