有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月27日現在 | 当 期 平成27年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,800,320 | 26,064,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,628,283,896 | 20,839,605,091 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 46,651,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,704,084,216 | 20,912,320,337 | |||
| 資産合計 | 30,704,084,216 | 20,912,320,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 389,284,186 | 198,677,891 | |||
| 未払解約金 | 65,063,139 | 67,647,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,189,743 | 784,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,666,984 | 25,498,933 | |||
| その他未払費用 | 1,060,198 | 978,204 | |||
| 流動負債合計 | 495,264,250 | 293,586,685 | |||
| 負債合計 | 495,264,250 | 293,586,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,253,798,552 | ※1 33,112,981,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,044,978,586 | ※2 △ 12,494,248,330 | |||
| (分配準備積立金) | 227,058,091 | - | |||
| 元本等合計 | 30,208,819,966 | 20,618,733,652 | |||
| 純資産合計 | 30,208,819,966 | 20,618,733,652 | |||
| 負債純資産合計 | 30,704,084,216 | 20,912,320,337 | |||
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