有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月25日現在 | 当期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,278,099 | 36,798,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,590,737,408 | 3,995,335,049 | |||
| 未収入金 | 1,665,876 | 17,004,635 | |||
| 流動資産合計 | 3,627,681,383 | 4,049,138,017 | |||
| 資産合計 | 3,627,681,383 | 4,049,138,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,889,027 | 13,082,527 | |||
| 未払解約金 | 1,453,525 | 16,575,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,305 | 152,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,397,691 | 4,971,411 | |||
| その他未払費用 | 157,305 | 160,112 | |||
| 流動負債合計 | 20,032,853 | 34,942,182 | |||
| 負債合計 | 20,032,853 | 34,942,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,259,351,608 | ※1 8,721,685,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,651,703,078 | ※2 △ 4,707,489,216 | |||
| (分配準備積立金) | 804,963,938 | 947,750,881 | |||
| 元本等合計 | 3,607,648,530 | 4,014,195,835 | |||
| 純資産合計 | 3,607,648,530 | 4,014,195,835 | |||
| 負債純資産合計 | 3,627,681,383 | 4,049,138,017 | |||
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