有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月25日現在 | 当期 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,082,906 | 51,434,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,605,330,466 | 5,734,640,657 | |||
| 未収入金 | 7,788,635 | 3,918,046 | |||
| 流動資産合計 | 5,667,202,007 | 5,789,993,491 | |||
| 資産合計 | 5,667,202,007 | 5,789,993,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,036,751 | 17,434,839 | |||
| 未払解約金 | 8,014,101 | 4,006,279 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,598 | 204,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,291,988 | 6,652,623 | |||
| その他未払費用 | 222,422 | 241,734 | |||
| 流動負債合計 | 34,758,860 | 28,540,165 | |||
| 負債合計 | 34,758,860 | 28,540,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,357,834,242 | ※1 11,623,226,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,725,391,095 | ※2 △ 5,861,773,072 | |||
| (分配準備積立金) | 526,708,395 | 610,533,001 | |||
| 元本等合計 | 5,632,443,147 | 5,761,453,326 | |||
| 純資産合計 | 5,632,443,147 | 5,761,453,326 | |||
| 負債純資産合計 | 5,667,202,007 | 5,789,993,491 | |||
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