有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月27日現在 | 当 期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,143,212 | 93,383,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,362,709,686 | 6,786,231,074 | |||
| 未収入金 | 2,104,555 | 23,987,845 | |||
| 流動資産合計 | 7,473,957,453 | 6,903,602,748 | |||
| 資産合計 | 7,473,957,453 | 6,903,602,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,213,643 | 51,823,278 | |||
| 未払解約金 | 6,469,686 | 23,009,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,458 | 262,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,577,763 | 8,528,329 | |||
| その他未払費用 | 427,897 | 316,080 | |||
| 流動負債合計 | 72,014,447 | 83,939,885 | |||
| 負債合計 | 72,014,447 | 83,939,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,685,457,528 | ※1 20,729,311,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,283,514,522 | ※2 △ 13,909,648,371 | |||
| (分配準備積立金) | 186,434,991 | 110,257,652 | |||
| 元本等合計 | 7,401,943,006 | 6,819,662,863 | |||
| 純資産合計 | 7,401,943,006 | 6,819,662,863 | |||
| 負債純資産合計 | 7,473,957,453 | 6,903,602,748 | |||
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