有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月25日現在 | 当期 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,452,373 | 40,503,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,325,463,228 | 4,334,639,035 | |||
| 未収入金 | 3,040,610 | 4,559,456 | |||
| 流動資産合計 | 5,375,956,211 | 4,379,702,155 | |||
| 資産合計 | 5,375,956,211 | 4,379,702,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,866,032 | 14,727,742 | |||
| 未払解約金 | 1,738,916 | 4,145,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,281 | 157,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,574,498 | 5,132,259 | |||
| その他未払費用 | 232,941 | 197,678 | |||
| 流動負債合計 | 24,614,668 | 24,361,545 | |||
| 負債合計 | 24,614,668 | 24,361,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,577,355,272 | ※1 9,818,495,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,226,013,729 | ※2 △ 5,463,154,415 | |||
| (分配準備積立金) | 685,878,529 | 746,015,478 | |||
| 元本等合計 | 5,351,341,543 | 4,355,340,610 | |||
| 純資産合計 | 5,351,341,543 | 4,355,340,610 | |||
| 負債純資産合計 | 5,375,956,211 | 4,379,702,155 | |||
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