有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月26日現在 | 当 期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,383,829 | 66,900,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,786,231,074 | 6,387,526,450 | |||
| 未収入金 | 23,987,845 | 5,518,845 | |||
| 流動資産合計 | 6,903,602,748 | 6,459,946,262 | |||
| 資産合計 | 6,903,602,748 | 6,459,946,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,823,278 | 28,968,186 | |||
| 未払解約金 | 23,009,797 | 5,075,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,401 | 243,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,528,329 | 7,925,953 | |||
| その他未払費用 | 316,080 | 280,487 | |||
| 流動負債合計 | 83,939,885 | 42,493,957 | |||
| 負債合計 | 83,939,885 | 42,493,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,729,311,234 | ※1 19,312,124,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,909,648,371 | ※2 △ 12,894,671,813 | |||
| (分配準備積立金) | 110,257,652 | 171,065,165 | |||
| 元本等合計 | 6,819,662,863 | 6,417,452,305 | |||
| 純資産合計 | 6,819,662,863 | 6,417,452,305 | |||
| 負債純資産合計 | 6,903,602,748 | 6,459,946,262 | |||
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