有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月25日現在 | 当 期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,312,179 | 59,394,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,382,184,309 | 6,201,842,958 | |||
| 未収入金 | 19,857,660 | 10,500,587 | |||
| 流動資産合計 | 5,463,354,148 | 6,271,737,796 | |||
| 資産合計 | 5,463,354,148 | 6,271,737,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,449,022 | 23,268,315 | |||
| 未払解約金 | 19,960,410 | 9,859,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,622 | 239,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,325,396 | 7,782,488 | |||
| その他未払費用 | 263,832 | 232,220 | |||
| 流動負債合計 | 53,193,282 | 41,381,744 | |||
| 負債合計 | 53,193,282 | 41,381,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,632,681,466 | ※1 15,512,210,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,222,520,600 | ※2 △ 9,281,854,021 | |||
| (分配準備積立金) | 230,516,713 | 310,746,796 | |||
| 元本等合計 | 5,410,160,866 | 6,230,356,052 | |||
| 純資産合計 | 5,410,160,866 | 6,230,356,052 | |||
| 負債純資産合計 | 5,463,354,148 | 6,271,737,796 | |||
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