有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,218,817 | |||
| コール・ローン | 21,278,161 | 61,321,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,772,243,653 | 11,513,322,218 | |||
| 未収入金 | 28,481,000 | 3,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,822,002,814 | 11,580,632,554 | |||
| 資産合計 | 12,822,002,814 | 11,580,632,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,773,825 | 92,950,738 | |||
| 未払解約金 | 31,507,109 | 20,121,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 463,972 | 418,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,079,165 | 13,585,890 | |||
| その他未払費用 | 668,556 | 471,802 | |||
| 流動負債合計 | 155,492,627 | 127,547,533 | |||
| 負債合計 | 155,492,627 | 127,547,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,943,456,361 | ※1 23,237,684,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,276,946,174 | ※2 △ 11,784,599,507 | |||
| (分配準備積立金) | 5,342,234 | 4,537,794 | |||
| 元本等合計 | 12,666,510,187 | 11,453,085,021 | |||
| 純資産合計 | 12,666,510,187 | 11,453,085,021 | |||
| 負債純資産合計 | 12,822,002,814 | 11,580,632,554 | |||
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