有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月25日現在 | 当期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,503,664 | 35,278,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,334,639,035 | 3,590,737,408 | |||
| 未収入金 | 4,559,456 | 1,665,876 | |||
| 流動資産合計 | 4,379,702,155 | 3,627,681,383 | |||
| 資産合計 | 4,379,702,155 | 3,627,681,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,727,742 | 13,889,027 | |||
| 未払解約金 | 4,145,959 | 1,453,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,907 | 135,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,132,259 | 4,397,691 | |||
| その他未払費用 | 197,678 | 157,305 | |||
| 流動負債合計 | 24,361,545 | 20,032,853 | |||
| 負債合計 | 24,361,545 | 20,032,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,818,495,025 | ※1 9,259,351,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,463,154,415 | ※2 △ 5,651,703,078 | |||
| (分配準備積立金) | 746,015,478 | 804,963,938 | |||
| 元本等合計 | 4,355,340,610 | 3,607,648,530 | |||
| 純資産合計 | 4,355,340,610 | 3,607,648,530 | |||
| 負債純資産合計 | 4,379,702,155 | 3,627,681,383 | |||
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