有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月25日現在 | 当 期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 164,258,870 | |||
| コール・ローン | 222,801,179 | 20,630,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,240,358,915 | 13,416,274,642 | |||
| 未収入金 | - | 2,999,247 | |||
| 流動資産合計 | 14,463,160,094 | 13,604,163,375 | |||
| 資産合計 | 14,463,160,094 | 13,604,163,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,622,880 | 98,530,907 | |||
| 未払解約金 | 41,759,808 | 6,655,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 511,970 | 488,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,639,152 | 15,889,283 | |||
| その他未払費用 | 553,113 | 576,215 | |||
| 流動負債合計 | 153,086,923 | 122,140,992 | |||
| 負債合計 | 153,086,923 | 122,140,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,405,720,089 | ※1 24,632,726,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,095,646,918 | ※2 △ 11,150,704,378 | |||
| (分配準備積立金) | 96,116,000 | 47,045,493 | |||
| 元本等合計 | 14,310,073,171 | 13,482,022,383 | |||
| 純資産合計 | 14,310,073,171 | 13,482,022,383 | |||
| 負債純資産合計 | 14,463,160,094 | 13,604,163,375 | |||
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