有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月27日現在 | 当 期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,064,246 | 21,278,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,839,605,091 | 12,772,243,653 | |||
| 未収入金 | 46,651,000 | 28,481,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,912,320,337 | 12,822,002,814 | |||
| 資産合計 | 20,912,320,337 | 12,822,002,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,677,891 | 107,773,825 | |||
| 未払解約金 | 67,647,081 | 31,507,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,576 | 463,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,498,933 | 15,079,165 | |||
| その他未払費用 | 978,204 | 668,556 | |||
| 流動負債合計 | 293,586,685 | 155,492,627 | |||
| 負債合計 | 293,586,685 | 155,492,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,112,981,982 | ※1 26,943,456,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,494,248,330 | ※2 △ 14,276,946,174 | |||
| (分配準備積立金) | - | 5,342,234 | |||
| 元本等合計 | 20,618,733,652 | 12,666,510,187 | |||
| 純資産合計 | 20,618,733,652 | 12,666,510,187 | |||
| 負債純資産合計 | 20,912,320,337 | 12,822,002,814 | |||
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