有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月25日現在 | 当 期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,394,251 | 57,977,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,201,842,958 | 6,127,792,780 | |||
| 未収入金 | 10,500,587 | 19,053,247 | |||
| 流動資産合計 | 6,271,737,796 | 6,204,823,992 | |||
| 資産合計 | 6,271,737,796 | 6,204,823,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,268,315 | 21,149,061 | |||
| 未払解約金 | 9,859,263 | 18,404,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,458 | 216,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,782,488 | 7,051,357 | |||
| その他未払費用 | 232,220 | 247,122 | |||
| 流動負債合計 | 41,381,744 | 47,069,412 | |||
| 負債合計 | 41,381,744 | 47,069,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,512,210,073 | ※1 14,099,374,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,281,854,021 | ※2 △ 7,941,619,796 | |||
| (分配準備積立金) | 310,746,796 | 426,210,848 | |||
| 元本等合計 | 6,230,356,052 | 6,157,754,580 | |||
| 純資産合計 | 6,230,356,052 | 6,157,754,580 | |||
| 負債純資産合計 | 6,271,737,796 | 6,204,823,992 | |||
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