有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月25日現在 | 当 期 2019年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,715,145 | - | |||
| コール・ローン | 108,216,128 | 125,278,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,004,928,289 | 11,509,058,833 | |||
| 未収入金 | 44,903,143 | 13,779,003 | |||
| 流動資産合計 | 12,186,762,705 | 11,648,116,491 | |||
| 資産合計 | 12,186,762,705 | 11,648,116,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,091,434 | 58,107,024 | |||
| 未払解約金 | 45,305,255 | 12,224,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 452,908 | 405,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,719,786 | 13,166,606 | |||
| その他未払費用 | 506,577 | 484,961 | |||
| 流動負債合計 | 122,075,960 | 84,387,750 | |||
| 負債合計 | 122,075,960 | 84,387,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,436,573,840 | ※1 23,242,809,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,371,887,095 | ※2 △ 11,679,080,974 | |||
| (分配準備積立金) | 137,338,235 | 211,585,799 | |||
| 元本等合計 | 12,064,686,745 | 11,563,728,741 | |||
| 純資産合計 | 12,064,686,745 | 11,563,728,741 | |||
| 負債純資産合計 | 12,186,762,705 | 11,648,116,491 | |||
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