有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月25日現在 | 当 期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,660,398 | |||
| コール・ローン | 168,847,882 | 134,703,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,578,440,906 | 12,716,599,783 | |||
| 未収入金 | 10,619,006 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,757,907,794 | 12,884,963,308 | |||
| 資産合計 | 11,757,907,794 | 12,884,963,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,772,912 | 85,441,437 | |||
| 未払解約金 | 27,629,254 | 7,489,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,402 | 439,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,460,627 | 14,285,105 | |||
| その他未払費用 | 455,554 | 505,118 | |||
| 流動負債合計 | 125,701,749 | 108,160,488 | |||
| 負債合計 | 125,701,749 | 108,160,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,193,228,046 | ※1 21,360,359,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,561,022,001 | ※2 △ 8,583,556,663 | |||
| (分配準備積立金) | 33,800,757 | 85,932,858 | |||
| 元本等合計 | 11,632,206,045 | 12,776,802,820 | |||
| 純資産合計 | 11,632,206,045 | 12,776,802,820 | |||
| 負債純資産合計 | 11,757,907,794 | 12,884,963,308 | |||
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