有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月25日現在 | 当 期 平成30年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 164,258,870 | 22,347,421 | |||
| コール・ローン | 20,630,616 | 120,018,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,416,274,642 | 12,860,108,813 | |||
| 未収入金 | 2,999,247 | 62,540,781 | |||
| 流動資産合計 | 13,604,163,375 | 13,065,015,425 | |||
| 資産合計 | 13,604,163,375 | 13,065,015,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,530,907 | 62,831,839 | |||
| 未払解約金 | 6,655,688 | 63,401,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 488,899 | 448,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,889,283 | 14,564,429 | |||
| その他未払費用 | 576,215 | 496,653 | |||
| 流動負債合計 | 122,140,992 | 141,742,160 | |||
| 負債合計 | 122,140,992 | 141,742,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,632,726,761 | ※1 25,132,735,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,150,704,378 | ※2 △ 12,209,462,655 | |||
| (分配準備積立金) | 47,045,493 | 56,061,943 | |||
| 元本等合計 | 13,482,022,383 | 12,923,273,265 | |||
| 純資産合計 | 13,482,022,383 | 12,923,273,265 | |||
| 負債純資産合計 | 13,604,163,375 | 13,065,015,425 | |||
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