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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

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【提出】: 2019/01/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年4月25日現在	当期平成30年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		164,258,870	22,347,421
		コール・ローン		20,630,616	120,018,410
		親投資信託受益証券		13,416,274,642	12,860,108,813
		未収入金		2,999,247	62,540,781
		流動資産合計		13,604,163,375	13,065,015,425
	資産合計			13,604,163,375	13,065,015,425
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		98,530,907	62,831,839
		未払解約金		6,655,688	63,401,114
		未払受託者報酬		488,899	448,125
		未払委託者報酬		15,889,283	14,564,429
		その他未払費用		576,215	496,653
		流動負債合計		122,140,992	141,742,160
	負債合計			122,140,992	141,742,160
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,632,726,761	※1 25,132,735,920
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 11,150,704,378	※2 △ 12,209,462,655
			(分配準備積立金)	47,045,493	56,061,943
		元本等合計		13,482,022,383	12,923,273,265
	純資産合計			13,482,022,383	12,923,273,265
負債純資産合計				13,604,163,375	13,065,015,425

開示資料

決算

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