有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月25日現在 | 当 期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,977,965 | 54,082,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,127,792,780 | 5,605,330,466 | |||
| 未収入金 | 19,053,247 | 7,788,635 | |||
| 流動資産合計 | 6,204,823,992 | 5,667,202,007 | |||
| 資産合計 | 6,204,823,992 | 5,667,202,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,149,061 | 20,036,751 | |||
| 未払解約金 | 18,404,911 | 8,014,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,961 | 193,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,051,357 | 6,291,988 | |||
| その他未払費用 | 247,122 | 222,422 | |||
| 流動負債合計 | 47,069,412 | 34,758,860 | |||
| 負債合計 | 47,069,412 | 34,758,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,099,374,376 | ※1 13,357,834,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,941,619,796 | ※2 △ 7,725,391,095 | |||
| (分配準備積立金) | 426,210,848 | 526,708,395 | |||
| 元本等合計 | 6,157,754,580 | 5,632,443,147 | |||
| 純資産合計 | 6,157,754,580 | 5,632,443,147 | |||
| 負債純資産合計 | 6,204,823,992 | 5,667,202,007 | |||
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