有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月25日現在 | 当 期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,278,655 | 109,143,212 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,509,058,833 | 7,362,709,686 | |||
| 未収入金 | 13,779,003 | 2,104,555 | |||
| 流動資産合計 | 11,648,116,491 | 7,473,957,453 | |||
| 資産合計 | 11,648,116,491 | 7,473,957,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,107,024 | 54,213,643 | |||
| 未払解約金 | 12,224,040 | 6,469,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 405,119 | 325,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,166,606 | 10,577,763 | |||
| その他未払費用 | 484,961 | 427,897 | |||
| 流動負債合計 | 84,387,750 | 72,014,447 | |||
| 負債合計 | 84,387,750 | 72,014,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,242,809,715 | ※1 21,685,457,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,679,080,974 | ※2 △ 14,283,514,522 | |||
| (分配準備積立金) | 211,585,799 | 186,434,991 | |||
| 元本等合計 | 11,563,728,741 | 7,401,943,006 | |||
| 純資産合計 | 11,563,728,741 | 7,401,943,006 | |||
| 負債純資産合計 | 11,648,116,491 | 7,473,957,453 | |||
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