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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年10月25日現在	当期平成31年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		22,347,421	28,715,145
		コール・ローン		120,018,410	108,216,128
		親投資信託受益証券		12,860,108,813	12,004,928,289
		未収入金		62,540,781	44,903,143
		流動資産合計		13,065,015,425	12,186,762,705
	資産合計			13,065,015,425	12,186,762,705
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		62,831,839	61,091,434
		未払解約金		63,401,114	45,305,255
		未払受託者報酬		448,125	452,908
		未払委託者報酬		14,564,429	14,719,786
		その他未払費用		496,653	506,577
		流動負債合計		141,742,160	122,075,960
	負債合計			141,742,160	122,075,960
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,132,735,920	※1 24,436,573,840
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 12,209,462,655	※2 △ 12,371,887,095
			(分配準備積立金)	56,061,943	137,338,235
		元本等合計		12,923,273,265	12,064,686,745
	純資産合計			12,923,273,265	12,064,686,745
負債純資産合計				13,065,015,425	12,186,762,705

開示資料

決算

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