有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,218,817 | - | |||
| コール・ローン | 61,321,519 | 168,847,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,513,322,218 | 11,578,440,906 | |||
| 未収入金 | 3,770,000 | 10,619,006 | |||
| 流動資産合計 | 11,580,632,554 | 11,757,907,794 | |||
| 資産合計 | 11,580,632,554 | 11,757,907,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,950,738 | 84,772,912 | |||
| 未払解約金 | 20,121,087 | 27,629,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 418,016 | 383,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,585,890 | 12,460,627 | |||
| その他未払費用 | 471,802 | 455,554 | |||
| 流動負債合計 | 127,547,533 | 125,701,749 | |||
| 負債合計 | 127,547,533 | 125,701,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,237,684,528 | ※1 21,193,228,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,784,599,507 | ※2 △ 9,561,022,001 | |||
| (分配準備積立金) | 4,537,794 | 33,800,757 | |||
| 元本等合計 | 11,453,085,021 | 11,632,206,045 | |||
| 純資産合計 | 11,453,085,021 | 11,632,206,045 | |||
| 負債純資産合計 | 11,580,632,554 | 11,757,907,794 | |||
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