有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月25日現在 | 当 期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,319,604 | 35,800,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,094,734,598 | 30,628,283,896 | |||
| 未収入金 | 350,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 48,508,054,202 | 30,704,084,216 | |||
| 資産合計 | 48,508,054,202 | 30,704,084,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 571,633,417 | 389,284,186 | |||
| 未払解約金 | 497,457,173 | 65,063,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,784,505 | 1,189,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,996,715 | 38,666,984 | |||
| その他未払費用 | 1,103,410 | 1,060,198 | |||
| 流動負債合計 | 1,129,975,220 | 495,264,250 | |||
| 負債合計 | 1,129,975,220 | 495,264,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 63,514,824,131 | ※1 43,253,798,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,136,745,149 | ※2 △ 13,044,978,586 | |||
| (分配準備積立金) | 1,525,576,205 | 227,058,091 | |||
| 元本等合計 | 47,378,078,982 | 30,208,819,966 | |||
| 純資産合計 | 47,378,078,982 | 30,208,819,966 | |||
| 負債純資産合計 | 48,508,054,202 | 30,704,084,216 | |||
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