有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 平成25年9月27日現在 | 第11特定期間 平成26年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 503,624,012 | 1,263,148,185 |
| 投資信託受益証券 | 3,015,204,099 | 9,203,077,548 |
| 投資証券 | 6,145,385,101 | 18,686,347,434 |
| 未収配当金 | 16,119,981 | 79,328,817 |
| その他未収収益 | 6,788,462 | 16,957,090 |
| 流動資産合計 | 9,687,121,655 | 29,248,859,074 |
| 資産合計 | 9,687,121,655 | 29,248,859,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,359,131 |
| 未払金 | - | 642,873,168 |
| 未払収益分配金 | 129,205,486 | 429,250,219 |
| 未払解約金 | 92,025,714 | 48,501,158 |
| 未払受託者報酬 | 234,419 | 561,451 |
| 未払委託者報酬 | 6,103,153 | 15,983,283 |
| その他未払費用 | 2,690,041 | 3,225,252 |
| 流動負債合計 | 230,258,813 | 1,142,753,662 |
| 負債合計 | 230,258,813 | 1,142,753,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,178,082,586 | 21,462,510,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,278,780,256 | 6,643,594,454 |
| (分配準備積立金) | 751,118,290 | 1,132,001,284 |
| 元本等合計 | 9,456,862,842 | 28,106,105,412 |
| 純資産合計 | 9,456,862,842 | 28,106,105,412 |
| 負債純資産合計 | 9,687,121,655 | 29,248,859,074 |
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