有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2019年3月27日現在 | 第22特定期間 2019年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 12,456 |
| 金銭信託 | 1,270,564,383 | 1,249,682,493 |
| 投資信託受益証券 | 24,014,745,362 | 20,973,730,758 |
| 投資証券 | 47,939,519,085 | 41,884,798,042 |
| 未収入金 | 49,923 | - |
| 未収配当金 | 120,202,208 | 96,968,567 |
| その他未収収益 | 61,395,512 | 53,720,658 |
| 流動資産合計 | 73,406,476,473 | 64,258,912,974 |
| 資産合計 | 73,406,476,473 | 64,258,912,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,133,960 | 490,756,369 |
| 未払解約金 | 596,502,746 | 213,148,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,008 | 1,433,269 |
| 未払委託者報酬 | 46,649,469 | 44,092,511 |
| その他未払費用 | 7,656,883 | 7,423,270 |
| 流動負債合計 | 1,183,419,066 | 756,853,988 |
| 負債合計 | 1,183,419,066 | 756,853,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,226,792,169 | 98,151,273,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,003,734,762 | △34,649,214,898 |
| (分配準備積立金) | 1,221,304,499 | 609,724,178 |
| 元本等合計 | 72,223,057,407 | 63,502,058,986 |
| 純資産合計 | 72,223,057,407 | 63,502,058,986 |
| 負債純資産合計 | 73,406,476,473 | 64,258,912,974 |
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