- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2021年3月29日現在 | 第26特定期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,207 | - |
| 金銭信託 | 715,586,105 | 641,918,208 |
| 投資信託受益証券 | 17,772,910,268 | 15,813,822,655 |
| 投資証券 | 35,304,553,769 | 31,497,960,549 |
| 未収入金 | - | 205,188,140 |
| 未収配当金 | - | 112,468,842 |
| その他未収収益 | 45,171,342 | 39,941,928 |
| 流動資産合計 | 53,838,229,691 | 48,311,300,322 |
| 資産合計 | 53,838,229,691 | 48,311,300,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,052,044 | 224,370,097 |
| 未払解約金 | 154,022,447 | 313,641,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,179 | 1,168,745 |
| 未払委託者報酬 | 34,296,750 | 34,168,383 |
| その他未払費用 | 6,079,046 | 5,643,316 |
| 流動負債合計 | 444,603,466 | 578,991,697 |
| 負債合計 | 444,603,466 | 578,991,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,017,348,195 | 74,790,032,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,623,721,970 | △27,057,723,963 |
| 元本等合計 | 53,393,626,225 | 47,732,308,625 |
| 純資産合計 | 53,393,626,225 | 47,732,308,625 |
| 負債純資産合計 | 53,838,229,691 | 48,311,300,322 |
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