有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/28-2024/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2023年9月27日現在 | 第31特定期間 2024年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,203 |
| 金銭信託 | 499,408,196 | 330,522,367 |
| 投資信託受益証券 | 13,109,272,585 | 13,169,331,197 |
| 投資証券 | 26,325,209,290 | 26,713,674,095 |
| 未収入金 | 13,020 | - |
| 未収配当金 | 95,362,536 | 94,562,683 |
| その他未収収益 | 33,371,088 | 32,436,604 |
| 流動資産合計 | 40,062,636,715 | 40,340,535,149 |
| 資産合計 | 40,062,636,715 | 40,340,535,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,685,302 | 184,564,909 |
| 未払解約金 | 98,051,907 | 79,102,814 |
| 未払受託者報酬 | 935,861 | 900,584 |
| 未払委託者報酬 | 27,173,947 | 26,144,806 |
| その他未払費用 | 4,058,275 | 3,292,523 |
| 流動負債合計 | 326,905,292 | 294,005,636 |
| 負債合計 | 326,905,292 | 294,005,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,561,767,387 | 61,521,636,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,826,035,964 | △21,475,107,089 |
| (分配準備積立金) | 41,208,908 | 435,522,709 |
| 元本等合計 | 39,735,731,423 | 40,046,529,513 |
| 純資産合計 | 39,735,731,423 | 40,046,529,513 |
| 負債純資産合計 | 40,062,636,715 | 40,340,535,149 |
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