有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2020年3月27日現在 | 第24特定期間 2020年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,343 | 16,215 |
| 金銭信託 | 858,997,912 | 725,282,515 |
| 投資信託受益証券 | 16,541,837,261 | 18,064,044,629 |
| 投資証券 | 32,572,152,396 | 35,635,523,533 |
| 未収配当金 | - | 123,285,764 |
| その他未収収益 | 47,563,704 | 44,988,955 |
| 流動資産合計 | 50,020,572,616 | 54,593,141,611 |
| 資産合計 | 50,020,572,616 | 54,593,141,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,978,751 | 276,043,458 |
| 未払解約金 | 158,016,435 | 92,534,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,914 | 1,359,463 |
| 未払委託者報酬 | 35,946,103 | 40,764,600 |
| その他未払費用 | 6,080,400 | 4,925,654 |
| 流動負債合計 | 663,225,603 | 415,627,834 |
| 負債合計 | 663,225,603 | 415,627,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,395,750,309 | 92,014,486,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,038,403,296 | △37,836,972,375 |
| 元本等合計 | 49,357,347,013 | 54,177,513,777 |
| 純資産合計 | 49,357,347,013 | 54,177,513,777 |
| 負債純資産合計 | 50,020,572,616 | 54,593,141,611 |
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