有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2018年9月27日現在 | 第21特定期間 2019年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,137 | - |
| 金銭信託 | 1,711,806,481 | 1,270,564,383 |
| 投資信託受益証券 | 30,556,904,691 | 24,014,745,362 |
| 投資証券 | 61,299,085,945 | 47,939,519,085 |
| 未収入金 | 221,835,992 | 49,923 |
| 未収配当金 | 131,192,122 | 120,202,208 |
| その他未収収益 | 78,438,125 | 61,395,512 |
| 流動資産合計 | 93,999,311,493 | 73,406,476,473 |
| 資産合計 | 93,999,311,493 | 73,406,476,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,424 | - |
| 未払収益分配金 | 890,205,846 | 531,133,960 |
| 未払解約金 | 717,975,463 | 596,502,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,341 | 1,476,008 |
| 未払委託者報酬 | 64,301,018 | 46,649,469 |
| その他未払費用 | 7,610,727 | 7,656,883 |
| 流動負債合計 | 1,682,286,819 | 1,183,419,066 |
| 負債合計 | 1,682,286,819 | 1,183,419,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,172,263,796 | 106,226,792,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,855,239,122 | △34,003,734,762 |
| (分配準備積立金) | 1,486,210,481 | 1,221,304,499 |
| 元本等合計 | 92,317,024,674 | 72,223,057,407 |
| 純資産合計 | 92,317,024,674 | 72,223,057,407 |
| 負債純資産合計 | 93,999,311,493 | 73,406,476,473 |
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