有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成28年9月27日現在 | 第17特定期間 平成29年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,839 |
| 金銭信託 | 4,488,391,809 | 3,230,657,077 |
| 投資信託受益証券 | 45,539,052,795 | 43,884,297,434 |
| 投資証券 | 91,520,451,487 | 88,762,784,871 |
| 未収入金 | 11,373 | - |
| 未収配当金 | 294,924,686 | 179,711,125 |
| その他未収収益 | 107,215,972 | 110,525,140 |
| 流動資産合計 | 141,950,048,122 | 136,167,992,486 |
| 資産合計 | 141,950,048,122 | 136,167,992,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,824,524,170 | 1,638,955,941 |
| 未払解約金 | 474,856,459 | 882,044,264 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,515 | 2,550,341 |
| 未払委託者報酬 | 91,153,887 | 87,205,515 |
| その他未払費用 | 8,784,137 | 10,421,199 |
| 流動負債合計 | 3,401,982,168 | 2,621,177,260 |
| 負債合計 | 3,401,982,168 | 2,621,177,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,532,760,662 | 163,895,594,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,984,694,708 | △30,348,778,912 |
| (分配準備積立金) | 2,751,157,980 | 2,044,449,288 |
| 元本等合計 | 138,548,065,954 | 133,546,815,226 |
| 純資産合計 | 138,548,065,954 | 133,546,815,226 |
| 負債純資産合計 | 141,950,048,122 | 136,167,992,486 |
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